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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 752
-11 829
-10 630
Dépréciation et amortissement
1 095
1 073
735,473
Rémunération à base d’actions
286,407
381,07
287,735
Variation du fonds de roulement
4,314
-1 297
492,34
Créances
77,953
-68,734
212,174
Autre fonds de roulement
-9 636
-12 404
-10 707
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-9 352
-11 709
-10 094
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-694,232
-612,566
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-284,252
-694,232
-612,566
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10,792
5,625
60,255
Variation de la trésorerie nette
-9 625
-12 398
-10 647
Trésorerie en début de période
15 013
19 217
29 864
Trésorerie en fin de période
5 388
6 820
19 217
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-9 352
-11 709
-10 094
Dépenses d’investissement
-
-694,232
-612,566
Flux de trésorerie disponible
-9 636
-12 404
-10 707