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Criterium Energy Ltd. (CEQ.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 597
-3 809
-1 323
65,574
-15,61
-
Dépréciation et amortissement
-
35,703
8,926
0
-
-
Rémunération à base d’actions
272,494
304,494
164,513
8,15
21,34
-
Variation du fonds de roulement
-975,389
489,611
350,425
-46,899
15,191
-
Comptes débiteurs
-
96,675
-110,749
-16,203
6,951
-
Créances
-
-
487,555
-18,196
8,24
-8,33
Autre fonds de roulement
-3 987
-2 698
-3 015
-24,252
8,021
-
Autres éléments non monétaires
1 081
281,236
19,302
-26,077
-12,9
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 987
-2 698
-779,979
-24,252
8,021
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-2 235
-
-
-
Acquisitions nettes
-6 571
-1 077
0
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 070
-1 077
-609,283
25
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-46,9
-46,9
-11,725
0
-20
-
Action ordinaire émise
4 669
0
5 380
0
-
-
Autres activités financières
-
-7,538
-312,883
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 435
486,212
5 055
0
-20
-
Variation de la trésorerie nette
5 519
-3 288
3 666
0,748
-11,979
-
Trésorerie en début de période
2 802
3 721
54,715
53,967
65,946
-
Trésorerie en fin de période
8 321
432,898
3 721
54,715
53,967
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 987
-2 698
-779,979
-24,252
8,021
-
Dépenses d’investissement
-
-
-2 235
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
-3 987
-2 698
-3 015
-24,252
8,021
-