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Century Aluminum Company (CENX)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 300
-43 100
-14 100
-167 100
-123 300
Dépréciation et amortissement
-
-
73 400
82 600
83 000
Impôts sur le revenu différés
-28 900
-30 800
44 200
-30 600
0
Variation du fonds de roulement
49 000
30 000
-39 000
-73 500
24 400
Comptes débiteurs
16 400
36 900
13 700
-16 200
19 100
Inventaire
59 700
25 800
-12 800
-134 500
-15 500
Créances
-35 800
-19 400
-15 800
44 800
20 600
Autre fonds de roulement
-19 400
10 600
-60 400
-147 700
29 500
Autres éléments non monétaires
-255 100
-3 100
12 400
-3 700
42 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
91 000
105 600
25 900
-64 700
42 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-110 400
-95 000
-86 300
-83 000
-13 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-73 200
-57 800
-85 500
-82 600
-11 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-691 600
-771 700
-1 114 800
-1 180 200
-487 900
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-
-1 500
-31 200
-1 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
45 600
-13 000
74 400
103 700
13 500
Variation de la trésorerie nette
63 400
34 800
14 800
-43 600
44 600
Trésorerie en début de période
31 600
55 500
40 700
84 300
39 700
Trésorerie en fin de période
95 000
90 300
55 500
40 700
84 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
91 000
105 600
25 900
-64 700
42 900
Dépenses d’investissement
-110 400
-95 000
-86 300
-83 000
-13 400
Flux de trésorerie disponible
-19 400
10 600
-60 400
-147 700
29 500