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Central Garden & Pet Company (CENTA)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
148 378
125 643
152 152
151 746
120 676
-
Dépréciation et amortissement
89 256
87 700
80 948
74 727
55 359
-
Impôts sur le revenu différés
-17 066
-12 253
28 128
-14 744
-6 615
-
Rémunération à base d’actions
23 590
27 990
25 817
23 127
18 982
-
Variation du fonds de roulement
72 450
87 480
-372 429
-43 939
28 717
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
1 485
Inventaire
54 869
86 980
-256 443
-132 170
27 351
-
Créances
6 092
-19 962
-31 209
24 583
52 047
-
Autre fonds de roulement
341 188
327 668
-149 235
170 511
221 218
-
Autres éléments non monétaires
72 027
69 977
50 534
47 968
41 573
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
384 404
381 634
-34 030
250 844
264 273
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 216
-53 966
-115 205
-80 333
-43 055
-
Acquisitions nettes
-59 818
0
0
-820 453
0
-
Achat d’investissements
-
-500
-27 818
-500
-4 439
-
Autres activités d’investissement
-155
-115
40
-473
-612
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-84 039
-34 581
-142 983
-899 359
-48 106
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 315
-48 338
-1 096
-1 294 525
-200 113
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-33 051
-37 161
-62 287
-27 892
-59 129
-
Dividendes payés
-
0
0
0
0
-
Autres activités financières
-999
-54
-1 022
-979
-370
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-59 365
-37 553
-66 815
420 475
-60 560
-
Variation de la trésorerie nette
241 447
310 689
-247 338
-226 875
155 696
-
Trésorerie en début de période
74 082
192 184
439 522
666 397
510 701
-
Trésorerie en fin de période
315 082
502 873
192 184
439 522
666 397
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
384 404
381 634
-34 030
250 844
264 273
-
Dépenses d’investissement
-43 216
-53 966
-115 205
-80 333
-43 055
-
Flux de trésorerie disponible
341 188
327 668
-149 235
170 511
221 218
-