La bourse ferme dans 1 h 52 min

Cenntro Inc. (CENN)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
1,46000,0000 (0,00 %)
À partir de 09:30AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-114 419
-110 088
-16 422
-5 166
Dépréciation et amortissement
-
2 571
1 269
2 039
Impôts sur le revenu différés
-
-898,632
0
-
Rémunération à base d’actions
-
4 032
1 128
3 364
Variation du fonds de roulement
-
-30 155
-8 575
-2 577
Comptes débiteurs
-
233,57
-2 003
-342,689
Inventaire
-
-20 483
-5 088
1 945
Créances
-
-2 145
-128,508
-3 727
Autre fonds de roulement
-78 336
-89 143
-22 232
-7 952
Autres éléments non monétaires
-
5 589
-53,619
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-67 318
-69 401
-21 476
-7 875
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 018
-19 741
-756,269
-77,012
Acquisitions nettes
-3 246
-8 218
-310,038
0
Achat d’investissements
-25 000
-30 000
-909,808
0
Autres activités d’investissement
162,181
-42,999
855,912
-482,748
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 099
-56 883
7 235
26 467
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-51 842
-19 796
-10 422
-32 718
Action ordinaire rachetée
0
-13 930
0
-
Autres activités financières
-
-904,843
246 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-51 842
19 453
271 151
-15 510
Variation de la trésorerie nette
-156 153
-107 568
257 116
3 320
Trésorerie en début de période
200 996
261 665
4 549
1 229
Trésorerie en fin de période
42 737
154 097
261 665
4 549
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-67 318
-69 401
-21 476
-7 875
Dépenses d’investissement
-11 018
-19 741
-756,269
-77,012
Flux de trésorerie disponible
-78 336
-89 143
-22 232
-7 952