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Groupe CRIT SA (CEN.PA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
72 815
72 815
67 934
44 066
1 557
-
Dépréciation et amortissement
39 534
39 534
33 232
37 943
42 433
-
Variation du fonds de roulement
8 488
8 488
-13 337
-13 332
19 567
-
Inventaire
-508
-508
-215
234
-14
-
Autre fonds de roulement
94 175
94 175
121 029
116 848
115 121
-
Autres éléments non monétaires
-11 739
-11 739
1 303
1 523
2 615
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
111 745
111 745
131 565
123 709
120 657
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 570
-17 570
-10 536
-6 861
-5 536
-
Acquisitions nettes
0
0
-19 368
0
-7
-
Autres activités d’investissement
-54 445
-54 445
-576
423
-90
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 501
-70 501
-29 248
-4 314
-4 872
-
Variation de la trésorerie nette
-5 097
-5 097
68 523
86 871
91 053
-
Trésorerie en début de période
471 372
471 372
402 849
315 978
224 925
-
Trésorerie en fin de période
466 275
466 275
471 372
402 849
315 978
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
111 745
111 745
131 565
123 709
120 657
-
Dépenses d’investissement
-17 570
-17 570
-10 536
-6 861
-5 536
-
Flux de trésorerie disponible
94 175
94 175
121 029
116 848
115 121
-