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Creative Medical Technology Holdings, Inc. (CELZ)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 804
-5 287
-10 144
19 212
-36 325
Dépréciation et amortissement
92,084
94,584
92,084
92,084
66,792
Rémunération à base d’actions
59,584
36,648
68,746
595,38
170,323
Variation du fonds de roulement
-117,657
-2 838
2 186
249,465
692,794
Comptes débiteurs
0
0
2,485
-2,485
5,6
Inventaire
-15,894
3,6
0,672
-10,866
0
Créances
-126,682
-2 950
2 506
410,963
30,114
Autre fonds de roulement
-5 367
-8 128
-7 797
-2 216
-684,556
Autres éléments non monétaires
-
-
-
4 158
979,96
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-5 367
-8 028
-7 797
-2 216
-434,556
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100
-100
-
-
-250
Achat d’investissements
-22 855
-22 855
-10 079
0
-
Ventes/échéance des investissements
26 400
26 400
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 821
3 445
-10 079
0
-250
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 146
-
0
-5 957
-17
Action ordinaire émise
30 230
0
15 472
14 758
0
Action ordinaire rachetée
-270,952
-270,952
0
-196,751
0
Autres activités financières
-
-
-
-548,306
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 780
-270,952
15 472
12 842
693,92
Variation de la trésorerie nette
14 591
-4 854
-2 403
10 626
9,364
Trésorerie en début de période
2 378
8 321
10 724
98,012
88,648
Trésorerie en fin de période
16 969
3 467
8 321
10 724
98,012
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-5 367
-8 028
-7 797
-2 216
-434,556
Dépenses d’investissement
-100
-100
-
-
-250
Flux de trésorerie disponible
-5 367
-8 128
-7 797
-2 216
-684,556