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CONSOL Energy Inc. (CEIX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
527 406
655 892
466 979
34 110
-9 755
Impôts sur le revenu différés
14 405
14 121
49 387
-14 760
11 685
Rémunération à base d’actions
10 372
10 046
7 890
6 632
11 579
Variation du fonds de roulement
-96 146
-59 221
-83 372
58 188
-63 530
Inventaire
-13 531
-21 540
-3 020
-6 676
-2 069
Créances
17 903
11 449
39 235
11 473
-30 759
Autre fonds de roulement
510 536
690 158
479 484
172 817
43 327
Autres éléments non monétaires
104
2 050
12 194
9 196
7 447
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
686 922
857 949
650 990
305 569
129 331
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-176 386
-167 791
-171 506
-132 752
-86 004
Achat d’investissements
-141 201
-200 870
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
138 201
122 658
0
0
-
Autres activités d’investissement
-13 586
-13 429
29 328
5 391
9 670
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-192 972
-259 432
-142 178
-127 361
-76 334
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-95 654
-191 738
-294 362
-101 181
-86 314
Action ordinaire rachetée
-382 139
-399 379
0
0
0
Dividendes payés
-37 769
-75 474
-71 486
0
-
Autres activités financières
-8 453
-15 610
-14 218
-4 671
-15 440
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-524 015
-682 201
-380 066
-30 852
-82 440
Variation de la trésorerie nette
-30 065
-83 684
128 746
147 356
-29 443
Trésorerie en début de période
246 843
326 952
198 206
50 850
80 293
Trésorerie en fin de période
216 778
243 268
326 952
198 206
50 850
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
686 922
857 949
650 990
305 569
129 331
Dépenses d’investissement
-176 386
-167 791
-171 506
-132 752
-86 004
Flux de trésorerie disponible
510 536
690 158
479 484
172 817
43 327