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China Education Group Holdings Limited (CEGHF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
31/08/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 474 000
1 380 000
1 845 000
1 444 000
633 202
-
Dépréciation et amortissement
-
732 000
628 000
421 000
322 049
-
Rémunération à base d’actions
-
17 000
20 000
-25 000
6 320
-
Variation du fonds de roulement
-
719 000
39 000
709 000
-549 187
-
Inventaire
-
-
-
310
-643
-7
Autre fonds de roulement
-
1 028 000
582 000
-434 000
-89 986
-
Autres éléments non monétaires
-
412 000
-87 000
-31 000
429 133
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
3 846 000
2 753 000
2 530 000
910 937
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 818 000
-2 171 000
-2 964 000
-1 000 923
-
Acquisitions nettes
-
0
-902 000
-477 000
-578 700
-
Achat d’investissements
-
-3 288 000
-12 849 000
-12 423 000
-5 344 908
-
Ventes/échéance des investissements
-
2 966 000
14 531 000
11 202 000
4 885 425
-
Autres activités d’investissement
-
393 000
-305 000
-282 000
-537 498
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 703 000
-1 744 000
-4 947 000
-2 590 541
-
Variation de la trésorerie nette
-
379 000
1 468 000
-57 000
-49 445
-
Trésorerie en début de période
-
4 793 000
3 315 000
3 391 000
3 496 587
-
Trésorerie en fin de période
-
5 177 000
4 793 000
3 315 000
3 391 104
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
3 846 000
2 753 000
2 530 000
910 937
-
Dépenses d’investissement
-
-2 818 000
-2 171 000
-2 964 000
-1 000 923
-
Flux de trésorerie disponible
-
1 028 000
582 000
-434 000
-89 986
-