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Ceconomy AG (CEC.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 000
-39 000
126 000
232 000
-232 000
Dépréciation et amortissement
835 000
835 000
761 000
621 000
1 071 000
Variation du fonds de roulement
35 000
332 000
-381 000
-354 000
314 000
Autre fonds de roulement
466 000
828 000
-79 000
309 000
1 071 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
638 000
1 004 000
127 000
450 000
1 183 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 000
-176 000
-206 000
-141 000
-112 000
Acquisitions nettes
-
-57 000
-1 000
0
0
Achat d’investissements
-77 000
-81 000
-48 000
-294 000
-317 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
150 000
153 000
160 000
Autres activités d’investissement
26 000
30 000
53 000
19 000
21 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-228 000
-236 000
-35 000
-263 000
-248 000
Variation de la trésorerie nette
-287 000
131 000
-824 000
110 000
329 000
Trésorerie en début de période
2 634 000
769 000
1 582 000
1 484 000
1 184 000
Trésorerie en fin de période
2 333 000
897 000
769 000
1 582 000
1 484 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
638 000
1 004 000
127 000
450 000
1 183 000
Dépenses d’investissement
-172 000
-176 000
-206 000
-141 000
-112 000
Flux de trésorerie disponible
466 000
828 000
-79 000
309 000
1 071 000