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China Everbright Bank Company Limited (CEBCF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:29PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 840 000
40 792 000
44 807 000
43 407 000
37 835 000
Variation du fonds de roulement
-
-60 749 000
-109 262 000
-169 982 000
65 540 000
Autre fonds de roulement
-152 202 000
-8 768 000
-61 065 000
-117 594 000
110 307 000
Autres éléments non monétaires
-
25 437 000
23 548 000
17 984 000
12 158 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-145 601 000
-3 614 000
-56 398 000
-112 242 000
117 169 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 601 000
-5 154 000
-4 667 000
-5 352 000
-6 862 000
Achat d’investissements
-1 235 381 000
-1 322 568 000
-893 056 000
-839 181 000
-924 959 000
Ventes/échéance des investissements
1 193 707 000
1 121 854 000
794 613 000
750 952 000
758 246 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 276 000
-205 825 000
-103 094 000
-93 410 000
-173 562 000
Variation de la trésorerie nette
-6 998 000
-12 762 000
-85 919 000
77 507 000
27 577 000
Trésorerie en début de période
107 322 000
136 664 000
222 583 000
145 076 000
117 499 000
Trésorerie en fin de période
99 223 000
123 902 000
136 664 000
222 583 000
145 076 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-145 601 000
-3 614 000
-56 398 000
-112 242 000
117 169 000
Dépenses d’investissement
-6 601 000
-5 154 000
-4 667 000
-5 352 000
-6 862 000
Flux de trésorerie disponible
-152 202 000
-8 768 000
-61 065 000
-117 594 000
110 307 000