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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-6 474
-6 474
-7 251
-192,1615
-199,8347
Dépréciation et amortissement
6 990
6 990
-
-
-
Variation du fonds de roulement
1 167
1 167
-
-
-
Inventaire
-466,2586
-466,2586
-
-
-
Autre fonds de roulement
477,7424
477,7424
-
-
-
Autres éléments non monétaires
163,9887
163,9887
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
914,2553
914,2553
-
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-436,513
-436,513
-
-
-
Acquisitions nettes
0
0
-
-
-
Achat d’investissements
-90,9421
-90,9421
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
23,3985
23,3985
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-462,8992
-462,8992
-
-
-
Variation de la trésorerie nette
-1 486
-1 486
-
-
-
Trésorerie en début de période
13 946
13 946
-
-
-
Trésorerie en fin de période
12 460
12 460
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
914,2553
914,2553
-
-
-
Dépenses d’investissement
-436,513
-436,513
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
477,7424
477,7424
-
-
-