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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-119 639
-73 469
173 029
76 541
97 374
-
Dépréciation et amortissement
152 757
151 395
143 593
150 644
140 031
-
Rémunération à base d’actions
9 456
8 544
8 789
7 979
6 503
-
Variation du fonds de roulement
-8 668
-7 976
-13 696
-7 176
-7 644
-
Comptes débiteurs
-4 119
-5 618
-2 436
-662
-6 377
-
Créances
9 257
-2 900
-11 144
22 004
6 554
-
Autre fonds de roulement
245 237
255 774
229 448
219 122
205 668
-
Autres éléments non monétaires
3 265
-4 747
-4 478
-18 913
-5 751
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
288 519
276 274
265 825
249 148
238 424
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-43 282
-20 500
-36 377
-30 026
-32 756
-
Autres activités d’investissement
-5 729
-7 770
-28 025
-27 953
-13 452
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-333 717
-169 623
-83 457
-202 969
-325 792
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-242 031
-445 954
-1 020 339
-1 901 437
-1 021 185
-
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
46 415
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-8 800
0
Dividendes payés
-128 341
-127 178
-123 645
-123 527
-123 367
-
Autres activités financières
-8 625
-7 979
-16 191
-10 176
-21 572
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
153 378
46 264
-183 175
-50 896
91 271
-
Variation de la trésorerie nette
108 180
152 915
-807
-4 717
3 903
-
Trésorerie en début de période
16 904
16 509
17 316
22 033
18 130
-
Trésorerie en fin de période
125 084
169 424
16 509
17 316
22 033
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
288 519
276 274
265 825
249 148
238 424
-
Dépenses d’investissement
-43 282
-20 500
-36 377
-30 026
-32 756
-
Flux de trésorerie disponible
245 237
255 774
229 448
219 122
205 668
-