Marchés français ouverture 3 h

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
282,57-1,47 (-0,52 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
282,57 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 06:58PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 046 983
1 041 144
848 952
695 955
590 644
Dépréciation et amortissement
151 374
145 743
135 430
130 702
150 136
Impôts sur le revenu différés
-26 395
-36 512
-107 606
-43 178
-26 117
Rémunération à base d’actions
339 452
325 611
270 439
210 090
197 268
Variation du fonds de roulement
-93 036
-98 778
87 545
105 798
-15 417
Inventaire
-76 983
-65 895
-23 073
-39 027
-25 685
Autre fonds de roulement
1 209 622
1 246 673
1 117 679
1 034 077
810 109
Autres éléments non monétaires
3 233
3 245
1 505
1 646
1 826
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 335 007
1 349 176
1 241 894
1 100 958
904 922
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-125 385
-102 503
-124 215
-66 881
-94 813
Acquisitions nettes
-269 801
-198 351
-613 785
-226 201
-197 562
Achat d’investissements
-169 210
-176 170
-1 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
108 050
64 775
366
128
217
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-456 346
-412 249
-738 634
-292 954
-292 158
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-30 000
-150 000
-485 000
0
-350 000
Action ordinaire émise
184 312
132 957
105 331
87 772
74 803
Action ordinaire rachetée
-836 526
-836 530
-1 161 955
-730 279
-490 092
Autres activités financières
-
-
-425
-1 285
-110 028
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-765 625
-803 573
-657 049
-643 792
-415 289
Variation de la trésorerie nette
95 455
125 827
-206 615
160 508
223 222
Trésorerie en début de période
916 963
882 325
1 088 940
928 432
705 210
Trésorerie en fin de période
1 029 999
1 008 152
882 325
1 088 940
928 432
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 335 007
1 349 176
1 241 894
1 100 958
904 922
Dépenses d’investissement
-125 385
-102 503
-124 215
-66 881
-94 813
Flux de trésorerie disponible
1 209 622
1 246 673
1 117 679
1 034 077
810 109