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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 304 000
6 304 000
5 797 000
4 946 000
1 933 000
Dépréciation et amortissement
7 175 000
7 175 000
6 226 000
5 827 000
6 050 000
Variation du fonds de roulement
-4 577 000
-4 577 000
-3 019 000
426 000
-369 000
Inventaire
-4 230 000
-4 230 000
-4 169 000
-1 567 000
-562 000
Autre fonds de roulement
10 590 000
10 590 000
12 747 000
15 381 000
8 409 000
Autres éléments non monétaires
-260 000
-260 000
-483 000
-400 000
-91 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 397 000
18 397 000
17 830 000
18 636 000
10 873 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 807 000
-7 807 000
-5 083 000
-3 255 000
-2 464 000
Acquisitions nettes
-2 582 000
-
-
-
-
Achat d’investissements
-3 398 000
-116 000
-149 000
-99 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
63 000
Autres activités d’investissement
-131 000
-131 000
-120 000
-74 000
-10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 310 000
-8 310 000
-5 920 000
-15 979 000
-2 939 000
Variation de la trésorerie nette
278 000
278 000
-530 000
-12 283 000
14 315 000
Trésorerie en début de période
7 388 000
7 388 000
7 918 000
20 201 000
5 886 000
Trésorerie en fin de période
7 666 000
7 666 000
7 388 000
7 918 000
20 201 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 397 000
18 397 000
17 830 000
18 636 000
10 873 000
Dépenses d’investissement
-7 807 000
-7 807 000
-5 083 000
-3 255 000
-2 464 000
Flux de trésorerie disponible
10 590 000
10 590 000
12 747 000
15 381 000
8 409 000