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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 304 000
6 304 000
5 797 000
4 946 000
1 933 000
-
Dépréciation et amortissement
7 175 000
7 175 000
6 226 000
5 827 000
6 050 000
-
Variation du fonds de roulement
-4 577 000
-4 577 000
-3 019 000
426 000
-369 000
-
Inventaire
-4 230 000
-4 230 000
-4 169 000
-1 567 000
-562 000
-
Autre fonds de roulement
10 590 000
10 590 000
12 747 000
15 381 000
8 409 000
-
Autres éléments non monétaires
-260 000
-260 000
-483 000
-400 000
-91 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 397 000
18 397 000
17 830 000
18 636 000
10 873 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 807 000
-7 807 000
-5 083 000
-3 255 000
-2 464 000
-
Acquisitions nettes
-2 582 000
-
-
-
-
-2 582 000
Achat d’investissements
-3 398 000
-116 000
-149 000
-99 000
-
-104 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
63 000
-
Autres activités d’investissement
-131 000
-131 000
-120 000
-74 000
-10 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 310 000
-8 310 000
-5 920 000
-15 979 000
-2 939 000
-
Variation de la trésorerie nette
278 000
278 000
-530 000
-12 283 000
14 315 000
-
Trésorerie en début de période
7 388 000
7 388 000
7 918 000
20 201 000
5 886 000
-
Trésorerie en fin de période
7 666 000
7 666 000
7 388 000
7 918 000
20 201 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 397 000
18 397 000
17 830 000
18 636 000
10 873 000
-
Dépenses d’investissement
-7 807 000
-7 807 000
-5 083 000
-3 255 000
-2 464 000
-
Flux de trésorerie disponible
10 590 000
10 590 000
12 747 000
15 381 000
8 409 000
-