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Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-263 425
-252 854
-65 916
-103 954
-99 594
-
Dépréciation et amortissement
24 635
31 666
32 809
33 953
41 298
-
Impôts sur le revenu différés
-41 139
-43 177
30 669
-5 186
4 667
-
Rémunération à base d’actions
537
478
1 493
2 995
8 100
-
Variation du fonds de roulement
-16 691
-10 831
1 698
24 935
-11 954
-
Comptes débiteurs
-10
-3 432
2 585
3 191
1 890
-
Inventaire
-654
-3 403
5 796
7 860
-3 456
-
Créances
-4 700
884
-7 359
1 108
-8 971
-
Autre fonds de roulement
-27 415
-14 248
-21 060
-41 539
-65 396
-
Autres éléments non monétaires
17 610
9 412
5 502
7 065
-25 953
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-27 151
-13 984
-20 924
-41 348
-61 006
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-264
-136
-191
-4 390
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-226 587
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
63 750
316 508
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-264
-264
-136
73 778
59 360
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-69 655
-597
-55 813
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
24
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
-91
Autres activités financières
-
-
-
-
-1 071
-4 670
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
0
-69 655
-1 668
-60 550
Variation de la trésorerie nette
-27 417
-14 060
-20 548
-37 672
-2 296
-
Trésorerie en début de période
37 754
44 675
65 223
102 895
105 191
-
Trésorerie en fin de période
10 339
30 615
44 675
65 223
102 895
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-27 151
-13 984
-20 924
-41 348
-61 006
-
Dépenses d’investissement
-
-264
-136
-191
-4 390
-
Flux de trésorerie disponible
-27 415
-14 248
-21 060
-41 539
-65 396
-