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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 969
9 295
Variation du fonds de roulement
227,41
144,883
Créances
-
85,131
Autre fonds de roulement
-1 414
-1 059
Autres éléments non monétaires
-
-3 114
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 414
-1 059
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
688,166
207,5
Variation de la trésorerie nette
-726,306
-851,58
Trésorerie en début de période
1 177
1 788
Trésorerie en fin de période
450,98
936,434
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 414
-1 059
Flux de trésorerie disponible
-1 414
-1 059
