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Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU.SN)

Santiago - Santiago Prix différé. Devise en CLP
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
105 652 728
105 652 728
118 168 351
199 162 731
96 152 272
Autre fonds de roulement
164 649 567
164 649 567
-157 666 337
121 501 591
157 882 784
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
294 097 000
-
-
-
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-129 447 840
-129 447 840
-203 603 490
-171 853 982
-122 786 729
Acquisitions nettes
-9 086 899
-9 086 899
-36 465 915
-5 791 718
-20 315 448
Autres activités d’investissement
71 381
71 381
30 021
-1 494 107
890 870
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-137 231 817
-137 231 817
-236 456 796
-178 992 533
-140 545 147
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-170 124 795
-170 124 795
-89 039 867
-53 681 771
-102 823 727
Action ordinaire émise
2 768 700
2 768 700
1 648 121
0
0
Dividendes payés
-65 583 416
-65 583 416
-158 320 848
-274 136 472
-102 135 646
Autres activités financières
37 755 865
37 755 865
-307 783
-6 077 141
362 421
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-118 036 175
-118 036 175
537 101 943
-233 643 855
64 749 555
Variation de la trésorerie nette
38 829 415
38 829 415
346 582 300
-119 280 815
204 873 921
Trésorerie en début de période
597 081 675
597 081 675
265 568 125
396 389 016
196 369 224
Trésorerie en fin de période
618 154 016
618 154 016
597 081 675
265 568 125
396 389 016
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
294 097 000
-
-
-
-
Dépenses d’investissement
-129 447 840
-129 447 840
-203 603 490
-171 853 982
-122 786 729
Flux de trésorerie disponible
164 649 567
164 649 567
-157 666 337
121 501 591
157 882 784