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São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 416 423
1 704 840
4 133 088
695 631
191 032
-
Dépréciation et amortissement
1 598 645
1 573 148
1 732 920
3 152 785
2 421 014
-
Variation du fonds de roulement
66 537
-67 127
-91 363
-1 791 275
-489 137
-
Inventaire
-174 914
-147 821
-149 175
-
-
-
Autre fonds de roulement
1 612 824
1 376 459
3 495 663
-4 925 580
2 907 723
-
Autres éléments non monétaires
1 066 449
662 192
-3 151 145
1 272 877
1 684 110
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 824 274
6 817 411
6 485 584
4 590 146
4 151 670
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 211 450
-5 440 952
-2 989 921
-9 515 726
-1 243 947
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
0
-91 024
Achat d’investissements
-
0
-1 519 453
0
-
-1 964 161
Ventes/échéance des investissements
781 101
675 573
0
1 370 175
1 078 205
-
Autres activités d’investissement
-218 617
-89 510
-103 472
-66 128
28 401
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 619 299
-4 817 471
-4 023 604
-8 211 679
-139 637
-
Variation de la trésorerie nette
1 303 839
-680 356
635 473
1 044 613
2 285 775
-
Trésorerie en début de période
4 592 882
5 229 073
4 593 600
3 548 987
1 263 212
-
Trésorerie en fin de période
5 895 786
4 548 717
5 229 073
4 593 600
3 548 987
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 824 274
6 817 411
6 485 584
4 590 146
4 151 670
-
Dépenses d’investissement
-5 211 450
-5 440 952
-2 989 921
-9 515 726
-1 243 947
-
Flux de trésorerie disponible
1 612 824
1 376 459
3 495 663
-4 925 580
2 907 723
-