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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 887
72 631
188 461
132 002
-12 962
Dépréciation et amortissement
18 085
18 347
12 576
9 852
12 671
Impôts sur le revenu différés
1 092
1 304
5 062
-9 927
-932
Rémunération à base d’actions
6 002
6 579
7 393
6 894
5 403
Variation du fonds de roulement
118 939
127 477
-106 144
-237 260
-2 850
Comptes débiteurs
257 264
251 427
-153 229
-318 420
-4 745
Autre fonds de roulement
195 138
234 524
125 264
-92 788
22 589
Autres éléments non monétaires
2 239
2 363
2 049
4 252
4 537
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
207 644
248 498
134 050
-85 618
27 204
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 506
-13 974
-8 786
-7 170
-4 615
Acquisitions nettes
-
0
-35 182
-27 970
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 489
-13 775
-43 874
-34 046
-4 615
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-527 998
-871 666
-1 735 294
-490 867
-440 326
Action ordinaire rachetée
-32 262
-57 654
-35 285
0
0
Autres activités financières
-17 676
-12 912
-17 050
-8 583
-2 018
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-190 213
-221 241
-87 599
119 094
-22 010
Variation de la trésorerie nette
4 951
13 490
2 568
-564
568
Trésorerie en début de période
291
3 604
1 036
1 600
1 032
Trésorerie en fin de période
5 233
17 094
3 604
1 036
1 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
207 644
248 498
134 050
-85 618
27 204
Dépenses d’investissement
-12 506
-13 974
-8 786
-7 170
-4 615
Flux de trésorerie disponible
195 138
234 524
125 264
-92 788
22 589