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China State Construction International Holdings Limited (CCOHF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 468 833
9 468 833
8 252 700
7 266 011
6 422 614
Dépréciation et amortissement
853 712
853 712
687 688
677 067
415 520
Rémunération à base d’actions
6 570
6 570
34 127
44 540
14 223
Variation du fonds de roulement
-12 348 798
-12 348 798
-10 231 865
-9 434 478
-11 069 362
Inventaire
-2 331 911
-2 331 911
-2 846 493
-1 279 137
-2 144 383
Autre fonds de roulement
-64 427
-64 427
-150 744
-1 237 897
-5 079 988
Autres éléments non monétaires
2 906 352
2 906 352
2 670 859
2 298 654
2 280 073
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
500 994
500 994
212 119
-551 492
-4 531 608
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-565 421
-565 421
-362 863
-686 405
-548 380
Acquisitions nettes
-471 806
-471 806
-677 700
-4 120 983
-2 158 513
Achat d’investissements
0
0
-82 156
-22 713
0
Ventes/échéance des investissements
46 938
46 938
140 507
10 038
0
Autres activités d’investissement
207 414
207 414
-2 903 504
-1 299 012
-330 525
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 173 590
1 173 590
500 843
-4 937 629
324 540
Variation de la trésorerie nette
6 222 971
6 222 971
185 944
1 474 512
-1 325 789
Trésorerie en début de période
23 501 181
23 501 181
24 339 871
22 411 689
22 600 362
Trésorerie en fin de période
28 391 638
28 391 638
23 501 181
24 339 871
22 411 689
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
500 994
500 994
212 119
-551 492
-4 531 608
Dépenses d’investissement
-565 421
-565 421
-362 863
-686 405
-548 380
Flux de trésorerie disponible
-64 427
-64 427
-150 744
-1 237 897
-5 079 988