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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine Société coopérative (CCN.PA)
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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
81 740
81 740
95 882
57 553
Dépréciation et amortissement
17 900
17 900
17 074
16 982
Variation du fonds de roulement
-258 425
-258 425
696 178
655 833
Autre fonds de roulement
-165 931
-165 931
746 846
690 148
Autres éléments non monétaires
8 473
8 473
-25 918
-3 156
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-140 972
-140 972
781 348
734 620
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 959
-24 959
-34 502
-44 472
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-42 843
-42 843
-46 230
-20 065
Variation de la trésorerie nette
-167 667
-167 667
732 489
744 148
Trésorerie en début de période
2 184 893
2 184 893
1 452 042
707 889
Trésorerie en fin de période
2 017 328
2 017 328
2 184 893
1 452 042
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-140 972
-140 972
781 348
734 620
Dépenses d’investissement
-24 959
-24 959
-34 502
-44 472
Flux de trésorerie disponible
-165 931
-165 931
746 846
690 148
