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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
405 000
-74 000
-6 093 000
-9 501 000
-10 236 000
Dépréciation et amortissement
2 401 000
2 370 000
2 275 000
2 233 000
2 241 000
Rémunération à base d’actions
55 000
53 000
101 000
121 000
105 000
Variation du fonds de roulement
2 370 000
1 525 000
1 163 000
958 000
-3 186 000
Inventaire
-73 000
-85 000
-95 000
-63 000
77 000
Créances
101 000
77 000
283 000
206 000
-165 000
Autre fonds de roulement
1 314 000
997 000
-6 610 000
-7 716 000
-9 921 000
Autres éléments non monétaires
361 000
363 000
382 000
460 000
233 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 661 000
4 281 000
-1 670 000
-4 109 000
-6 301 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 347 000
-3 284 000
-4 940 000
-3 607 000
-3 620 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 000
-90 000
-81 000
Achat d’investissements
-
0
-315 000
-2 873 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
515 000
2 673 000
0
Autres activités d’investissement
101 000
134 000
-96 000
3 000
127 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 929 000
-2 810 000
-4 767 000
-3 543 000
-3 240 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 571 000
-7 860 000
-4 665 000
-6 249 000
-1 621 000
Action ordinaire émise
-
5 000
1 180 000
1 009 000
3 249 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-12 000
Dividendes payés
-
-
0
0
-689 000
Autres activités financières
-265 000
-197 000
-155 000
-871 000
-149 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 962 000
-5 089 000
3 577 000
6 949 000
18 649 000
Variation de la trésorerie nette
-3 217 000
-3 601 000
-2 940 000
-715 000
9 161 000
Trésorerie en début de période
5 491 000
6 037 000
8 976 000
9 692 000
530 000
Trésorerie en fin de période
2 258 000
2 436 000
6 037 000
8 976 000
9 692 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 661 000
4 281 000
-1 670 000
-4 109 000
-6 301 000
Dépenses d’investissement
-4 347 000
-3 284 000
-4 940 000
-3 607 000
-3 620 000
Flux de trésorerie disponible
1 314 000
997 000
-6 610 000
-7 716 000
-9 921 000