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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
405 000
-74 000
-6 093 000
-9 501 000
-10 236 000
Dépréciation et amortissement
-
2 370 000
2 275 000
2 233 000
2 241 000
Rémunération à base d’actions
-
53 000
101 000
121 000
105 000
Variation du fonds de roulement
-
1 525 000
1 163 000
958 000
-3 186 000
Inventaire
-
-85 000
-95 000
-63 000
77 000
Autre fonds de roulement
-
997 000
-6 610 000
-7 716 000
-9 921 000
Autres éléments non monétaires
-
362 000
384 000
461 000
235 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
4 281 000
-1 670 000
-4 109 000
-6 301 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 284 000
-4 940 000
-3 607 000
-3 620 000
Acquisitions nettes
-
0
-1 000
-90 000
-81 000
Achat d’investissements
-
0
-315 000
-2 873 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
515 000
2 673 000
0
Autres activités d’investissement
-
134 000
-96 000
3 000
127 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 810 000
-4 767 000
-3 543 000
-3 240 000
Variation de la trésorerie nette
-
-3 601 000
-2 940 000
-715 000
9 161 000
Trésorerie en début de période
-
6 037 000
8 976 000
9 692 000
530 000
Trésorerie en fin de période
-
2 436 000
6 037 000
8 976 000
9 692 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
4 281 000
-1 670 000
-4 109 000
-6 301 000
Dépenses d’investissement
-
-3 284 000
-4 940 000
-3 607 000
-3 620 000
Flux de trésorerie disponible
-
997 000
-6 610 000
-7 716 000
-9 921 000