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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
450 000
450 000
727 000
-560 000
579 000
Dépréciation et amortissement
499 000
499 000
460 000
463 000
481 000
Impôts sur le revenu différés
-53 000
-53 000
28 000
-248 000
33 000
Rémunération à base d’actions
31 000
31 000
29 000
33 000
32 000
Variation du fonds de roulement
240 000
240 000
-572 000
-368 000
22 000
Inventaire
463 000
463 000
-299 000
-609 000
-2 000
Autre fonds de roulement
660 000
660 000
-36 000
89 000
728 000
Autres éléments non monétaires
97 000
97 000
-73 000
56 000
13 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 453 000
1 453 000
803 000
905 000
1 315 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-793 000
-793 000
-839 000
-816 000
-587 000
Acquisitions nettes
-126 000
-126 000
-31 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
25 000
28 000
Autres activités d’investissement
5 000
5 000
-2 000
-1 000
8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-804 000
-804 000
-642 000
1 507 000
-535 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-312 000
-312 000
-2 278 000
-1 834 000
-269 000
Action ordinaire émise
-
-
-
2 000
2 000
Action ordinaire rachetée
-12 000
-12 000
-722 000
-950 000
-66 000
Dividendes payés
-115 000
-115 000
-106 000
-105 000
0
Autres activités financières
-143 000
-143 000
-140 000
-211 000
-43 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
116 000
116 000
-25 000
-2 944 000
-239 000
Variation de la trésorerie nette
761 000
761 000
46 000
-645 000
575 000
Trésorerie en début de période
639 000
639 000
593 000
1 238 000
663 000
Trésorerie en fin de période
1 400 000
1 400 000
639 000
593 000
1 238 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 453 000
1 453 000
803 000
905 000
1 315 000
Dépenses d’investissement
-793 000
-793 000
-839 000
-816 000
-587 000
Flux de trésorerie disponible
660 000
660 000
-36 000
89 000
728 000