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NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
234 822
360 847
89 382
-102 577
-53 169
Dépréciation et amortissement
187 118
220 324
177 376
190 415
208 662
Impôts sur le revenu différés
121 393
126 337
-4 469
-1 201
13 666
Rémunération à base d’actions
4 131
3 692
3 318
4 536
6 564
Variation du fonds de roulement
-123 774
-26 568
-110 356
310 478
-200 676
Comptes débiteurs
-24 552
-242 416
99 601
-75 678
143 717
Inventaire
-208 268
46 804
-226 358
294 399
-380 907
Autre fonds de roulement
369 396
534 505
161 159
359 504
-20 573
Autres éléments non monétaires
-55 150
-64 652
82 824
38 784
114 033
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
536 137
688 136
304 607
458 288
56 889
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-166 741
-153 631
-143 448
-98 784
-77 462
Acquisitions nettes
-
-3 028 977
-101 681
0
-
Achat d’investissements
-
-
-1 044 473
-59 921
-
Autres activités d’investissement
-
1 000
-2 000
73 050
907
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 365 914
-2 044 852
-1 290 822
-80 298
-101 029
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-270 557
-2 430
-2 908
-2 727
-403 716
Action ordinaire émise
18 416
27 537
962 917
26 771
5 375
Dividendes payés
-52 079
-52 079
-51 895
-31 839
-31 638
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
469 827
748 812
869 258
-46 772
-97 987
Variation de la trésorerie nette
-1 359 950
-607 904
-116 957
331 218
-142 127
Trésorerie en début de période
1 646 883
1 143 674
1 247 447
918 382
1 062 431
Trésorerie en fin de période
286 933
566 809
1 143 674
1 247 447
918 382
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
536 137
688 136
304 607
458 288
56 889
Dépenses d’investissement
-166 741
-153 631
-143 448
-98 784
-77 462
Flux de trésorerie disponible
369 396
534 505
161 159
359 504
-20 573