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Crown Castle Inc. (CCI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 395 000
1 502 000
1 675 000
1 096 000
1 056 000
Dépréciation et amortissement
1 762 000
1 754 000
1 707 000
1 644 000
1 608 000
Impôts sur le revenu différés
11 000
8 000
3 000
4 000
3 000
Rémunération à base d’actions
154 000
157 000
156 000
129 000
138 000
Variation du fonds de roulement
-288 000
-371 000
-747 000
-346 000
70 000
Créances
-28 000
-14 000
-5 000
15 000
-77 000
Autre fonds de roulement
1 716 000
1 702 000
1 568 000
1 498 000
1 431 000
Autres éléments non monétaires
46 000
43 000
22 000
34 000
11 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 119 000
3 126 000
2 878 000
2 727 000
3 055 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 403 000
-1 424 000
-1 310 000
-1 229 000
-1 624 000
Acquisitions nettes
-30 000
-96 000
-35 000
-111 000
-107 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-7 000
8 000
-10 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 432 000
-1 519 000
-1 352 000
-1 332 000
-1 741 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 678 000
-6 318 000
-4 203 000
-4 055 000
-5 260 000
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-29 000
-30 000
-65 000
-70 000
-76 000
Dividendes payés
-2 725 000
-2 723 000
-2 602 000
-2 373 000
-2 190 000
Autres activités financières
-
-39 000
-14 000
-42 000
-38 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 776 000
-1 654 000
-1 665 000
-1 310 000
-1 271 000
Variation de la trésorerie nette
-89 000
-47 000
-139 000
147 000
43 000
Trésorerie en début de période
388 000
327 000
466 000
381 000
338 000
Trésorerie en fin de période
299 000
281 000
327 000
466 000
381 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 119 000
3 126 000
2 878 000
2 727 000
3 055 000
Dépenses d’investissement
-1 403 000
-1 424 000
-1 310 000
-1 229 000
-1 624 000
Flux de trésorerie disponible
1 716 000
1 702 000
1 568 000
1 498 000
1 431 000