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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 669 000
1 669 000
1 508 000
982 000
498 000
-
Dépréciation et amortissement
792 000
792 000
816 000
782 000
727 000
-
Rémunération à base d’actions
57 000
57 000
33 000
16 000
14 000
-
Variation du fonds de roulement
232 000
232 000
427 000
114 000
216 000
-
Inventaire
6 000
6 000
-244 000
-1 000
34 000
-
Autre fonds de roulement
1 994 000
1 994 000
2 329 000
1 671 000
1 082 000
-
Autres éléments non monétaires
120 000
120 000
114 000
129 000
111 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 806 000
2 806 000
2 932 000
2 117 000
1 490 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-812 000
-812 000
-603 000
-446 000
-408 000
-
Acquisitions nettes
-5 000
-5 000
-2 000
-5 405 000
-11 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-8 000
Autres activités d’investissement
-9 000
-9 000
-
-2 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-937 000
-937 000
-645 000
-5 605 000
-370 000
-
Variation de la trésorerie nette
47 000
47 000
11 000
-199 000
1 220 000
-
Trésorerie en début de période
1 387 000
1 387 000
1 407 000
1 523 000
316 000
-
Trésorerie en fin de période
1 419 000
1 419 000
1 387 000
1 407 000
1 523 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 806 000
2 806 000
2 932 000
2 117 000
1 490 000
-
Dépenses d’investissement
-812 000
-812 000
-603 000
-446 000
-408 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 994 000
1 994 000
2 329 000
1 671 000
1 082 000
-