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Cryo-Cell International, Inc. (CCEL)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 732
-9 522
2 771
2 084
3 625
-
Dépréciation et amortissement
1 422
1 710
1 809
1 326
635,975
-
Impôts sur le revenu différés
-
-6 750
-1 732
-1 646
-1 284
-
Rémunération à base d’actions
810,82
816,639
461,345
301,616
622,12
-
Variation du fonds de roulement
4 461
5 985
4 250
4 857
3 756
-
Comptes débiteurs
-1 343
-1 569
-1 720
532,788
-828,594
-
Inventaire
179,842
360,445
490,002
210,277
454,943
-
Créances
-463,821
688,935
115,527
532,384
-411,721
-
Autre fonds de roulement
-802,127
1 281
-8 596
974,923
8 017
-
Autres éléments non monétaires
-869,918
-1 029
451,167
-725,63
-784,243
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 919
8 920
8 573
7 926
8 467
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 721
-7 639
-17 168
-6 951
-449,962
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-808,996
-1 083
-1 142
0
-
-28,364
Ventes/échéance des investissements
1 246
577,137
1 161
0
807,447
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 284
-8 145
-15 280
-6 951
357,485
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 867
-2 156
-7 347
-4 100
-3 100
-
Action ordinaire rachetée
-726,211
-799,036
-1 820
-249,377
0
-
Dividendes payés
-
0
-7 673
0
-
-
Autres activités financières
-
-67,5
-196,501
-
-1 945
-45
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-761,085
-2 073
147,862
-3 073
-5 004
-
Variation de la trésorerie nette
-1 126
-1 298
-6 559
-2 098
3 820
-
Trésorerie en début de période
1 373
1 704
8 263
10 361
6 541
-
Trésorerie en fin de période
247,112
406,067
1 704
8 263
10 361
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 919
8 920
8 573
7 926
8 467
-
Dépenses d’investissement
-7 721
-7 639
-17 168
-6 951
-449,962
-
Flux de trésorerie disponible
-802,127
1 281
-8 596
974,923
8 017
-