La bourse est fermée

Carlyle Commodities Corp. (CCC.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
Ajouter à la liste dynamique
0,04000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 12:57PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 387
-2 364
-4 267
-3 518
-1 927
Dépréciation et amortissement
0,739
0,846
1,102
1,693
68,816
Rémunération à base d’actions
1 019
784,05
50,605
539,301
149,026
Variation du fonds de roulement
318,322
-119,904
310,156
953,508
158,788
Autre fonds de roulement
-2 919
-2 196
-1 027
-2 100
-1 249
Autres éléments non monétaires
22,039
-54,394
965,176
-51,209
18,204
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 027
-1 753
-866,414
-656,667
-1 156
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-892,554
-442,6
-160,983
-1 444
-93,236
Autres activités d’investissement
-
5,04
-40
-329,309
-17,5
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-892,554
-437,56
-200,983
-675,743
-110,736
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-59,5
Action ordinaire émise
1 928
2 636
0
1 486
0
Autres activités financières
-129,331
-130,647
941,946
-111,827
72,75
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 073
2 619
1 041
1 438
91,25
Variation de la trésorerie nette
-846,293
428,305
-26,626
105,188
-1 175
Trésorerie en début de période
984,607
134,535
161,161
55,973
1 231
Trésorerie en fin de période
138,314
562,84
134,535
161,161
55,973
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 027
-1 753
-866,414
-656,667
-1 156
Dépenses d’investissement
-892,554
-442,6
-160,983
-1 444
-93,236
Flux de trésorerie disponible
-2 919
-2 196
-1 027
-2 100
-1 249