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Coastal Financial Corporation (CCB)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 988
44 579
40 625
27 005
15 146
-
Dépréciation et amortissement
2 744
2 328
1 809
1 587
1 356
-
Impôts sur le revenu différés
17 835
13 879
-11 018
-3 011
-1 074
-
Rémunération à base d’actions
3 818
3 688
2 517
1 284
630
-
Variation du fonds de roulement
-74 696
-51 435
-46 037
-3 837
-5 212
-
Autre fonds de roulement
204 035
190 268
64 260
27 254
13 962
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-360
-172
-200
-194
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
211 782
196 513
67 098
29 847
19 330
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 747
-6 245
-2 838
-2 593
-5 368
-
Acquisitions nettes
-
0
0
-19 980
0
-
Achat d’investissements
-47 154
-50 244
-137 142
-118 443
-31 940
-
Ventes/échéance des investissements
102 075
1 283
70 273
104 048
39 485
-
Autres activités d’investissement
-
-230
-53
-5 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-458 663
-598 985
-987 948
-239 639
-666 540
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-24 999
-163 716
-61 932
-
Action ordinaire émise
-
0
0
32 387
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
368 093
543 461
449 828
859 836
622 265
-
Variation de la trésorerie nette
121 212
140 989
-471 022
650 044
-24 945
-
Trésorerie en début de période
393 916
342 139
813 161
163 117
43 910
-
Trésorerie en fin de période
515 128
483 128
342 139
813 161
18 965
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
211 782
196 513
67 098
29 847
19 330
-
Dépenses d’investissement
-7 747
-6 245
-2 838
-2 593
-5 368
-
Flux de trésorerie disponible
204 035
190 268
64 260
27 254
13 962
-