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Cabot Corporation (CBT)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
441 000
445 000
209 000
250 000
-238 000
Dépréciation et amortissement
150 000
144 000
146 000
160 000
158 000
Impôts sur le revenu différés
-149 000
-156 000
-40 000
9 000
130 000
Rémunération à base d’actions
20 000
20 000
23 000
21 000
9 000
Variation du fonds de roulement
106 000
100 000
-448 000
-244 000
162 000
Inventaire
91 000
96 000
-259 000
-174 000
114 000
Créances
-72 000
-152 000
115 000
167 000
-55 000
Autre fonds de roulement
385 000
351 000
-111 000
62 000
177 000
Autres éléments non monétaires
45 000
4 000
-4 000
21 000
8 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
648 000
595 000
100 000
257 000
377 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-263 000
-244 000
-211 000
-195 000
-200 000
Acquisitions nettes
-
0
-9 000
0
-92 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
17 000
5 000
9 000
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-251 000
-214 000
-118 000
-186 000
-288 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-234 000
-287 000
-372 000
-222 000
-410 000
Action ordinaire émise
8 000
4 000
6 000
6 000
3 000
Action ordinaire rachetée
-114 000
-98 000
-53 000
-3 000
-44 000
Dividendes payés
-89 000
-88 000
-84 000
-80 000
-80 000
Autres activités financières
-40 000
-42 000
-22 000
-19 000
-26 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-340 000
-403 000
145 000
-60 000
-132 000
Variation de la trésorerie nette
54 000
32 000
36 000
19 000
-18 000
Trésorerie en début de période
190 000
206 000
170 000
151 000
169 000
Trésorerie en fin de période
247 000
238 000
206 000
170 000
151 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
648 000
595 000
100 000
257 000
377 000
Dépenses d’investissement
-263 000
-244 000
-211 000
-195 000
-200 000
Flux de trésorerie disponible
385 000
351 000
-111 000
62 000
177 000