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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
477 060
477 060
488 399
530 765
354 057
Dépréciation et amortissement
49 513
49 513
46 856
44 866
43 769
Impôts sur le revenu différés
-7 399
-7 399
21 716
25 613
-19 540
Rémunération à base d’actions
17 052
17 052
16 995
15 415
14 915
Variation du fonds de roulement
45 250
45 250
-38 321
11 434
-10 498
Comptes débiteurs
-5 986
-5 986
-28 439
19 788
-13 399
Créances
46 650
46 650
3 054
-3 179
-9 444
Autre fonds de roulement
400 695
400 695
494 194
541 006
590 858
Autres éléments non monétaires
-166 408
-166 408
-15 743
41 781
72 616
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
488 769
488 769
559 385
597 722
623 992
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-88 074
-88 074
-65 191
-56 716
-33 134
Acquisitions nettes
-6 365
-6 365
0
0
-
Achat d’investissements
-246 286
-246 286
-2 147 862
-5 947 891
-6 991 460
Ventes/échéance des investissements
3 077 501
3 077 501
2 798 231
3 539 917
3 275 987
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
2 183 832
2 183 832
242 271
-2 082 758
-5 390 504
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 250 000
-2 250 000
0
0
-1 616
Action ordinaire rachetée
-76 370
-76 370
-186 622
-129 361
-204 163
Dividendes payés
-134 734
-134 734
-127 466
-122 693
-127 568
Autres activités financières
-3
-3
-8
-15
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-883 119
-883 119
-4 200 809
3 573 662
6 067 032
Variation de la trésorerie nette
1 789 482
1 789 482
-3 399 153
2 088 626
1 300 520
Trésorerie en début de période
897 801
897 801
4 296 954
2 208 328
907 808
Trésorerie en fin de période
2 687 283
2 687 283
897 801
4 296 954
2 208 328
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
488 769
488 769
559 385
597 722
623 992
Dépenses d’investissement
-88 074
-88 074
-65 191
-56 716
-33 134
Flux de trésorerie disponible
400 695
400 695
494 194
541 006
590 858