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À la clôture : 10:48AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 188
Dépréciation et amortissement
-10,094
Variation du fonds de roulement
556,931
Autre fonds de roulement
-283,592
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-274,657
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8,935
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8,935
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
272,67
Trésorerie en début de période
10,992
Trésorerie en fin de période
0,07
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-274,657
Dépenses d’investissement
-8,935
Flux de trésorerie disponible
-283,592
