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The Chiba Bank Ltd (CBR.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
62 440 000
62 440 000
60 276 000
54 498 000
49 641 000
Dépréciation et amortissement
9 676 000
9 676 000
9 439 000
9 909 000
9 360 000
Variation du fonds de roulement
772 593 000
772 593 000
-10 404 000
633 928 000
1 924 809 000
Autre fonds de roulement
777 714 000
777 714 000
-31 600 000
699 590 000
1 890 037 000
Autres éléments non monétaires
-184 224 000
-184 224 000
-224 441 000
-110 968 000
-182 318 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
787 870 000
787 870 000
-20 384 000
710 040 000
1 913 821 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 156 000
-10 156 000
-11 216 000
-10 450 000
-23 784 000
Achat d’investissements
-968 637 000
-968 637 000
-1 219 533 000
-862 001 000
-789 551 000
Ventes/échéance des investissements
843 281 000
843 281 000
1 141 563 000
779 055 000
623 004 000
Autres activités d’investissement
-1 496 000
-1 496 000
601 000
11 700 000
7 499 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-136 006 000
-136 006 000
-88 492 000
-81 370 000
-182 832 000
Variation de la trésorerie nette
620 295 000
620 295 000
-137 895 000
587 420 000
1 716 772 000
Trésorerie en début de période
4 045 159 000
4 045 159 000
4 183 054 000
3 595 634 000
1 878 861 000
Trésorerie en fin de période
4 665 454 000
4 665 454 000
4 045 159 000
4 183 054 000
3 595 634 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
787 870 000
787 870 000
-20 384 000
710 040 000
1 913 821 000
Dépenses d’investissement
-10 156 000
-10 156 000
-11 216 000
-10 450 000
-23 784 000
Flux de trésorerie disponible
777 714 000
777 714 000
-31 600 000
699 590 000
1 890 037 000