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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 892 000
60 276 000
54 498 000
49 641 000
Dépréciation et amortissement
-
9 439 000
9 909 000
9 360 000
Variation du fonds de roulement
-
-10 404 000
633 928 000
1 924 809 000
Autre fonds de roulement
-
-31 600 000
699 590 000
1 890 037 000
Autres éléments non monétaires
-
-224 441 000
-110 968 000
-182 318 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-20 384 000
710 040 000
1 913 821 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-11 216 000
-10 450 000
-23 784 000
Achat d’investissements
-
-1 219 533 000
-862 001 000
-789 551 000
Ventes/échéance des investissements
-
1 141 563 000
779 055 000
623 004 000
Autres activités d’investissement
-
601 000
11 700 000
7 499 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-88 492 000
-81 370 000
-182 832 000
Variation de la trésorerie nette
-
-137 895 000
587 420 000
1 716 772 000
Trésorerie en début de période
-
4 183 054 000
3 595 634 000
1 878 861 000
Trésorerie en fin de période
-
4 045 159 000
4 183 054 000
3 595 634 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-20 384 000
710 040 000
1 913 821 000
Dépenses d’investissement
-
-11 216 000
-10 450 000
-23 784 000
Flux de trésorerie disponible
-
-31 600 000
699 590 000
1 890 037 000