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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 095
14 095
15 964
15 724
14 240
-
Dépréciation et amortissement
3 256
3 256
-597
3 605
1 928
-
Rémunération à base d’actions
243
243
150
-
0
0
Variation du fonds de roulement
7 593
7 593
13 933
-729
8 948
-
Inventaire
14 461
5 586
-2 730
8 562
12 448
-
Autre fonds de roulement
33 831
33 831
40 486
17 584
23 305
-
Autres éléments non monétaires
5 793
5 793
4 597
5 656
5 785
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 143
34 143
40 486
18 213
23 542
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-312
-312
-
-629
-237
-1 371
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
0
0
0
-9
-
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
72
-
-
-
Autres activités d’investissement
-873
-873
-2 274
4 301
-4 190
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 209
-2 209
-600
910
-4 956
-
Variation de la trésorerie nette
-494
-494
7 727
-17 093
1 627
-
Trésorerie en début de période
35 196
35 196
27 468
44 562
42 935
-
Trésorerie en fin de période
34 701
34 701
35 196
27 468
44 562
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 143
34 143
40 486
18 213
23 542
-
Dépenses d’investissement
-312
-312
-
-629
-237
-1 371
Flux de trésorerie disponible
33 831
33 831
40 486
17 584
23 305
-