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CBo Territoria SA (CBOT.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 095
14 095
15 964
15 724
14 240
Dépréciation et amortissement
3 256
3 256
-597
3 605
1 928
Rémunération à base d’actions
243
243
150
-
0
Variation du fonds de roulement
7 593
7 593
13 933
-729
8 948
Inventaire
14 461
5 586
-2 730
8 562
12 448
Autre fonds de roulement
33 831
33 831
40 486
17 584
23 305
Autres éléments non monétaires
5 793
5 793
4 597
5 656
5 785
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 143
34 143
40 486
18 213
23 542
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-312
-312
-
-629
-237
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
Achat d’investissements
0
0
0
-9
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
72
-
-
Autres activités d’investissement
-873
-873
-2 274
4 301
-4 190
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 209
-2 209
-600
910
-4 956
Variation de la trésorerie nette
-494
-494
7 727
-17 093
1 627
Trésorerie en début de période
35 196
35 196
27 468
44 562
42 935
Trésorerie en fin de période
34 701
34 701
35 196
27 468
44 562
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 143
34 143
40 486
18 213
23 542
Dépenses d’investissement
-312
-312
-
-629
-237
Flux de trésorerie disponible
33 831
33 831
40 486
17 584
23 305