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Cashbuild Limited (CBLDF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-37 897
106 346
473 849
664 682
267 371
-
Dépréciation et amortissement
408 746
391 199
378 349
368 352
354 820
-
Rémunération à base d’actions
16 410
24 325
25 948
25 646
16 125
-
Variation du fonds de roulement
71 794
-38 624
-389 096
102 303
1 242 283
-
Inventaire
-185 945
-178 184
25 189
-279 291
283 364
-
Autre fonds de roulement
435 686
311 337
124 121
909 486
1 611 940
-
Autres éléments non monétaires
44 500
55 178
17 416
66 164
112 708
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
549 693
470 244
387 344
1 105 582
1 782 033
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-114 007
-158 907
-263 223
-196 096
-170 093
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
1 030
71 514
12 101
1 962
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 269
-44 082
-116 322
-81 917
-101 156
-
Variation de la trésorerie nette
-117 552
-354 975
-612 286
598 030
1 346 924
-
Trésorerie en début de période
1 721 489
1 938 639
2 546 380
1 951 582
590 150
-
Trésorerie en fin de période
1 603 937
1 582 166
1 938 639
2 546 380
1 951 582
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
549 693
470 244
387 344
1 105 582
1 782 033
-
Dépenses d’investissement
-114 007
-158 907
-263 223
-196 096
-170 093
-
Flux de trésorerie disponible
435 686
311 337
124 121
909 486
1 611 940
-