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CBL & Associates Properties, Inc. (CBL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 546
6 546
-93 482
-295 084
Dépréciation et amortissement
211 930
211 930
277 108
214 456
Impôts sur le revenu différés
-1 283
-1 283
1 128
14 558
Rémunération à base d’actions
12 982
12 982
11 885
5 819
Variation du fonds de roulement
-19 296
-19 296
-51 006
-49 722
Comptes débiteurs
-
-
-10 494
-75 109
Autre fonds de roulement
183 516
183 516
208 234
133 365
Autres éléments non monétaires
25 646
25 646
112 339
81 743
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
183 516
183 516
208 234
133 365
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-312 782
-312 782
-741 042
-235 182
Ventes/échéance des investissements
355 543
355 543
600 697
0
Autres activités d’investissement
-2 382
-2 382
-3 421
820
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 701
1 701
-156 685
-280 397
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-79 000
-79 000
-524 171
-154 658
Action ordinaire émise
-
-
0
5
Action ordinaire rachetée
-1 109
-1 109
0
-
Dividendes payés
-118 093
-118 093
-23 873
0
Autres activités financières
-5 888
-5 888
-22 754
-897
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-204 090
-204 090
-145 798
209 696
Variation de la trésorerie nette
-18 873
-18 873
-94 249
62 664
Trésorerie en début de période
141 949
141 949
236 198
59 058
Trésorerie en fin de période
123 076
123 076
141 949
121 722
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
183 516
183 516
208 234
133 365
Flux de trésorerie disponible
183 516
183 516
208 234
133 365