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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 391 000
2 224 000
1 435 000
430 000
-2 870 000
-
Variation du fonds de roulement
-
15 035 000
28 883 000
-35 374 000
32 526 000
-
Autre fonds de roulement
-
19 089 000
25 184 000
-25 234 000
32 778 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-6 018 000
-10 651 000
-414 000
-5 533 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
20 087 000
25 859 000
-24 261 000
33 676 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-998 000
-675 000
-973 000
-898 000
-
Acquisitions nettes
-
-3 000
-168 000
-111 000
-448 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
-31 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
30 000
Autres activités d’investissement
-
1 000
-1 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-920 000
-713 000
-804 000
-1 221 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
18 073 000
25 324 000
-
-
-
Trésorerie en début de période
-
75 233 000
49 507 000
75 603 000
41 164 000
-
Trésorerie en fin de période
-
93 126 000
75 233 000
49 507 000
75 603 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
20 087 000
25 859 000
-24 261 000
33 676 000
-
Dépenses d’investissement
-
-998 000
-675 000
-973 000
-898 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
19 089 000
25 184 000
-25 234 000
32 778 000
-