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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2023
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
165 200
81 100
165 200
202 100
109 500
Dépréciation et amortissement
100 300
108 200
100 300
123 400
95 800
Variation du fonds de roulement
-214 300
604 500
-214 300
-289 600
279 300
Autre fonds de roulement
100 300
959 500
100 300
62 300
379 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
158 700
1 021 400
158 700
119 100
429 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 400
-61 900
-58 400
-56 800
-49 600
Acquisitions nettes
-100
-500
-100
-2 900
-4 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 400
-62 400
-58 400
-57 400
-53 700
Variation de la trésorerie nette
-53 600
826 300
-53 600
-24 700
273 000
Trésorerie en début de période
1 436 600
1 383 000
1 436 600
1 461 300
1 188 300
Trésorerie en fin de période
1 383 000
2 209 300
1 383 000
1 436 600
1 461 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
158 700
1 021 400
158 700
119 100
429 400
Dépenses d’investissement
-58 400
-61 900
-58 400
-56 800
-49 600
Flux de trésorerie disponible
100 300
959 500
100 300
62 300
379 800