Marchés français ouverture 2 h 38 min

Companhia Brasileira De Distribuicao (CBDN.MX)

Mexico - Mexico Prix différé. Devise en MXN
Ajouter à la liste dynamique
13,600,00 (0,00 %)
À la clôture : 09:28AM CST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 271 000
-172 000
802 000
2 179 000
Dépréciation et amortissement
-
1 902 000
2 117 000
2 564 000
Impôts sur le revenu différés
-
-29 000
-676 000
69 000
Rémunération à base d’actions
-
27 000
26 000
32 000
Variation du fonds de roulement
-
-2 463 000
606 000
630 000
Comptes débiteurs
-
-166 000
-140 000
-257 000
Inventaire
-
-383 000
989 000
-1 142 000
Créances
-
-332 000
-738 000
726 000
Autre fonds de roulement
-
-1 842 000
1 461 000
2 252 000
Autres éléments non monétaires
-
1 394 000
41 000
-1 067 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-216 000
2 728 000
4 742 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 626 000
-1 267 000
-2 490 000
Acquisitions nettes
-
0
0
-3 560 000
Autres activités d’investissement
-
-
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
2 834 000
-77 000
-4 291 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-5 957 000
-6 838 000
-7 218 000
Action ordinaire émise
-
2 000
9 000
9 000
Dividendes payés
-
-265 000
-780 000
-339 000
Autres activités financières
-
-28 000
6 000
5 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-4 703 000
-2 743 000
-281 000
Variation de la trésorerie nette
-
-2 085 000
-92 000
170 000
Trésorerie en début de période
-
8 274 000
8 711 000
7 954 000
Trésorerie en fin de période
-
5 621 000
8 274 000
8 711 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-216 000
2 728 000
4 742 000
Dépenses d’investissement
-
-1 626 000
-1 267 000
-2 490 000
Flux de trésorerie disponible
-
-1 842 000
1 461 000
2 252 000