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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
266,074
266,074
-155,305
-1 178
-1 965
Dépréciation et amortissement
425,51
425,51
410,324
380,215
127,538
Variation du fonds de roulement
-2 212
-2 212
679,677
932,843
-390,851
Autre fonds de roulement
-1 711
-1 711
795,014
27,514
-2 155
Autres éléments non monétaires
38,451
38,451
50,491
62,45
57,374
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 468
-1 468
983,534
156,907
-2 048
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-243,702
-243,702
-188,52
-129,393
-107,074
Achat d’investissements
0
0
-1,5
0
-351,672
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
217,174
129,811
Autres activités d’investissement
0,001
0,001
-
0,001
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-243,701
-243,701
-190,02
87,782
-328,935
Variation de la trésorerie nette
-2 934
-2 934
547,782
3 700
-356,222
Trésorerie en début de période
4 458
4 458
3 910
210,875
567,097
Trésorerie en fin de période
1 525
1 525
4 458
3 910
210,875
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 468
-1 468
983,534
156,907
-2 048
Dépenses d’investissement
-243,702
-243,702
-188,52
-129,393
-107,074
Flux de trésorerie disponible
-1 711
-1 711
795,014
27,514
-2 155