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Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 031 077
-907 637
867 549
742 944
-927 828
-
Dépréciation et amortissement
579 815
570 292
539 511
496 045
431 481
-
Variation du fonds de roulement
528 580
296 486
-451 776
-688 689
286 110
-
Inventaire
172 554
-48 871
-248 074
-523 959
-723
-
Autre fonds de roulement
-673 251
-962 940
-197 647
631 567
449 753
-
Autres éléments non monétaires
416 811
280 673
169 806
242 885
65 910
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
278 154
3 596
754 779
1 161 062
812 004
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-951 405
-966 536
-952 426
-529 495
-362 251
-
Acquisitions nettes
-
-147 553
-201 876
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
-2 500
-204 329
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
12 828
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-784 906
-895 466
-1 060 274
-519 167
-547 471
-
Variation de la trésorerie nette
186 829
501 147
-615 901
816 621
435 280
-
Trésorerie en début de période
886 063
849 082
1 449 345
632 438
190 321
-
Trésorerie en fin de période
1 072 892
1 350 229
849 082
1 449 345
632 438
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
278 154
3 596
754 779
1 161 062
812 004
-
Dépenses d’investissement
-951 405
-966 536
-952 426
-529 495
-362 251
-
Flux de trésorerie disponible
-673 251
-962 940
-197 647
631 567
449 753
-