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Commonwealth Bank of Australia (CBA.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 677 000
10 090 000
10 771 000
10 181 000
9 592 000
Dépréciation et amortissement
-
1 110 000
1 518 000
1 426 000
-
Variation du fonds de roulement
-
-21 195 000
13 460 000
31 498 000
-
Autre fonds de roulement
-33 921 000
-9 958 000
22 263 000
40 545 000
35 768 000
Autres éléments non monétaires
-
1 850 000
1 607 000
-519 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 353 000
-8 390 000
23 240 000
41 312 000
37 307 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 568 000
-977 000
-767 000
-1 539 000
Acquisitions nettes
-
-41 000
-256 000
-121 000
-18 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
-18 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 259 000
-873 000
2 669 000
871 000
3 749 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-58 038 000
-52 970 000
-52 419 000
-52 166 000
-67 532 000
Action ordinaire émise
-
0
48 000
5 000
93 000
Action ordinaire rachetée
-1 457 000
-2 634 000
-6 547 000
-71 000
-65 000
Dividendes payés
-7 569 000
-7 117 000
-6 535 000
-4 132 000
-7 629 000
Autres activités financières
-
-
-
153 000
-115 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-
-32 232 000
Variation de la trésorerie nette
-39 890 000
-13 011 000
31 620 000
60 494 000
10 324 000
Trésorerie en début de période
117 517 000
119 355 000
87 380 000
27 351 000
17 010 000
Trésorerie en fin de période
77 627 000
107 172 000
119 355 000
87 380 000
27 351 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 353 000
-8 390 000
23 240 000
41 312 000
37 307 000
Dépenses d’investissement
-
-1 568 000
-977 000
-767 000
-1 539 000
Flux de trésorerie disponible
-33 921 000
-9 958 000
22 263 000
40 545 000
35 768 000