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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 028 000
9 028 000
5 246 000
8 525 000
3 533 000
Dépréciation et amortissement
310 000
310 000
285 000
287 000
290 000
Impôts sur le revenu différés
-1 124 000
-1 124 000
318 000
-84 000
-333 000
Variation du fonds de roulement
2 263 000
2 263 000
3 427 000
2 322 000
5 690 000
Comptes débiteurs
-1 570 000
-1 570 000
-2 433 000
-2 933 000
-450 000
Créances
-890 000
-890 000
378 000
-1 841 000
437 000
Autre fonds de roulement
12 632 000
12 632 000
11 258 000
11 151 000
9 785 000
Autres éléments non monétaires
2 126 000
2 126 000
709 000
3 234 000
759 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 632 000
12 632 000
11 258 000
11 151 000
9 785 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-2 075 000
-2 075 000
-7 815 000
-3 655 000
-3 547 000
Achat d’investissements
-30 428 000
-30 428 000
-30 893 000
-32 202 000
-33 113 000
Ventes/échéance des investissements
24 580 000
24 580 000
32 597 000
28 114 000
28 702 000
Autres activités d’investissement
-889 000
-889 000
-560 000
-337 000
-470 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 648 000
-7 648 000
-5 654 000
-6 659 000
-7 521 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-475 000
-475 000
-1 000 000
0
-1 301 000
Action ordinaire rachetée
-2 411 000
-2 411 000
-2 894 000
-4 861 000
-523 000
Dividendes payés
-1 394 000
-1 394 000
-1 375 000
-1 401 000
-1 388 000
Autres activités financières
-677 000
-677 000
-139 000
-25 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-4 489 000
-4 489 000
-5 142 000
-4 411 000
-2 082 000
Variation de la trésorerie nette
494 000
494 000
316 000
-25 000
190 000
Trésorerie en début de période
2 127 000
2 127 000
1 811 000
1 836 000
1 646 000
Trésorerie en fin de période
2 621 000
2 621 000
2 127 000
1 811 000
1 836 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 632 000
12 632 000
11 258 000
11 151 000
9 785 000
Flux de trésorerie disponible
12 632 000
12 632 000
11 258 000
11 151 000
9 785 000