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CAVA Group, Inc. (CAVA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 280
13 280
-58 987
-37 391
Dépréciation et amortissement
47 433
47 433
42 724
44 445
Impôts sur le revenu différés
-
-
5
3
Rémunération à base d’actions
9 360
9 360
3 803
5 351
Variation du fonds de roulement
22 129
22 129
-1 255
446
Comptes débiteurs
-835
-835
-50
453
Inventaire
-498
-498
-1 496
-1 157
Créances
2 549
2 549
336
-555
Autre fonds de roulement
-41 705
-41 705
-98 123
-52 916
Autres éléments non monétaires
-
-
429
93
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 101
97 101
6 038
3 393
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-138 806
-138 806
-104 161
-56 309
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-138 806
-138 806
-104 161
-56 309
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 000
-6 000
0
-40 000
Action ordinaire émise
343 957
343 957
37
7 135
Action ordinaire rachetée
-3 108
-3 108
-911
-28 389
Autres activités financières
-5 756
-5 756
-2 095
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
335 008
335 008
-3 084
143 152
Variation de la trésorerie nette
293 303
293 303
-101 207
90 236
Trésorerie en début de période
39 125
39 125
140 332
50 096
Trésorerie en fin de période
332 428
332 428
39 125
140 332
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 101
97 101
6 038
3 393
Dépenses d’investissement
-138 806
-138 806
-104 161
-56 309
Flux de trésorerie disponible
-41 705
-41 705
-98 123
-52 916