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Perspective Therapeutics, Inc. (CATX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-58 421
-46 508
-7 272
-3 387
-3 446
Dépréciation et amortissement
1 112
946
248
149
147
Impôts sur le revenu différés
7 849
-2 651
-
-
-
Rémunération à base d’actions
3 026
3 738
1 087
386
495
Variation du fonds de roulement
28 134
2 296
-1 850
-67
-835
Comptes débiteurs
-259
-426
-
31
-890
Inventaire
258
359
-2 673
-274
-97
Créances
1 289
1 584
236
76
-29
Autre fonds de roulement
-23 285
-37 985
-7 976
-3 218
-3 914
Autres éléments non monétaires
4 017
4 305
77
72
-2
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-13 342
-36 913
-7 710
-2 837
-3 641
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 943
-1 072
-266
-381
-273
Achat d’investissements
-38 225
0
0
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
22 764
0
0
0
Autres activités d’investissement
-
-18
-18
-30
-14
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-48 186
24 373
-284
-410
-287
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-65
-68
-
-
-
Action ordinaire émise
54 185
918
56
64 693
1 005
Dividendes payés
-
-
0
-9
-11
Autres activités financières
102 865
-65
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
167 193
785
56
64 684
994
Variation de la trésorerie nette
105 665
-11 755
-7 938
61 437
-2 934
Trésorerie en début de période
36 634
21 175
64 010
2 573
5 507
Trésorerie en fin de période
142 299
9 420
56 072
64 010
2 573
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-13 342
-36 913
-7 710
-2 837
-3 641
Dépenses d’investissement
-9 943
-1 072
-266
-381
-273
Flux de trésorerie disponible
-23 285
-37 985
-7 976
-3 218
-3 914